Opciós stratégia cseréje, OTP Bank - Global Markets szolgáltatások intézményeknek
Azonnali ügylet - spot Törekszünk arra, hogy ügyfeleinket az ismertebb devizapárok mellett kevésbé gyakran elérhető devizapárokkal is kiszolgáljuk, legyen szó fizikai leszállításról opciós stratégia cseréje pénzügyi elszámolású ügyletekről.
Napon belüli akár fél órán belüli elszámolás Árfolyamkockázat csökkentése, cash-flow kiszámíthatóbbá tétele Piaci megbízások orderek végrehajtása Megnézem a terméktájékoztatót Határidős devizaügylet - FX forward Deviza eladása vagy vétele egy jövőbeli időpontra vonatkozóan egy másik, előre meghatározott devizával szemben, az üzletkötés pillanatában rögzített árfolyamon és mennyiségben.
Egyszerű megoldást biztosít a jövőben esedékes devizakonverzió árfolyamának rögzítésére, ezáltal könnyen tervezhetővé teszi a jövőbeli cash-flow-kat. A devizacsere ügylet egy azonnali spot és egy határidős fx forward ügylet együtteseként vagy két határidős ügyletként értelmezhető.
Elsődleges navigáció
Az ügylet költséghatékony módja a különféle devizákban keletkező likviditási igények kezelésének. Az ügylet piaci értékére hatással van opciós stratégia cseréje spot árfolyam alakulása és a két deviza adott lejáratra vonatkozó opciós stratégia cseréje egymáshoz viszonyított változása.
Az ügylet könnyen lezárható ellenirányú kötéssel, illetve időben előre vagy távolabbra tehető a lejárat görgetés azaz a fedezeti ügylet lejárata a tényleges cash-flowkhoz igazítható. Megnézem a terméktájékoztatót Devizaopció - vanilla A devizaopció vevőjeként egy előre meghatározott díj opciós prémium megfizetéséért cserébe jogot szerez arra, hogy egy előre opciós stratégia cseréje kötési árfolyamon strike és értéknapon egy előre meghatározott devizamennyiséget megvásároljon call opció vagy eladjon put opciómíg eladójának a kapott prémiumért cserébe kötelezettsége keletkezik az előre meghatározott kötési opciós stratégia cseréje történő teljesítésr.
Vételi pozíció esetén potenciálisan korlátlan nyereség és maximalizált prémium összege veszteség a devizaárfolyam esetleges kedvezőtlen irányú elmozdulásakor Számos alternatíva egyéni stratégiák kialakításához Kockázatosabb, mint a határidős ügyletek, de a költségmentes devizaügyletekkel összehasonlítva nagyobb mértékben részesülhetnek ügyfeleink a kedvező árfolyammozgásból, mivel az árfolyam nem kerül fixálásra Megnézem a terméktájékoztatót Barrier opciók A barrier opcióknak két fajtája van: beütési knock-in és kiütési knock-out opciók.
Az ügyletben lehet egy vagy két barrier árfolyam is.
Ha a piaci árfolyam eléri a beütési knock-in szintet, opciós stratégia cseréje vanilla opció jön létre, a kiütési knock-out szintnél pedig éppen ellenkezőleg, a vanilla opció megszűnik, az opcióból származó jogok és kötelezettségek is megszűnnek. Megnézem a terméktájékoztatót Kétdevizás strukturált befektetés A kétdevizás strukturált befektetéssel Dual Currency Deposit a betéti kamatoknál jóval nagyobb hozamok opciós stratégia cseréje el, de vállalni kell annak kockázatát, hogy a tőke a befektetés lejáratakor egy előre meghatározott árfolyamon egy másik devizára konvertálódik át.
Tőkeáttétel nélküli, hozamgarantált de nem tőkegarantált befektetés.
Strip Option
A termék hozama két elemből, egy betéti kamatból és egy opciós prémiumból áll. A magasabb hozamért cserébe magasabb kockázatot vállal az ügyfél. A lejáratot megelőző 2.
Hozamgarantált befektetés, a befektetés devizanemében kifejezett hozamot az ügyfél az üzletkötés utáni második munkanapon megkapja. Megnézem a terméktájékoztatót Kamat ügyletek Az OTP Csoport kamatkockázat-kezelési szakértői egyedi törlesztési ütemtervhez igazított termékekkel állnak a kamatkockázataikat fedezni kívánó ügyfeleink rendelkezésére, legyen szó akár fix, akár változó kamatozású hiteleikről.
További cikkeink a témában
Kamatcsere ügylet - IRS A kamatcsere ügylet segítségével intézményi ügyfélként a változó kamatozású hitelt fix kamatozásúra cserélheti, vagy fordítva. Fedezeti ügylet esetében, ha rögzítjük a kamatlábat, a lejáratot és a vonatkozó hitel opciós stratégia cseréje, kiszámíthatóvá tehetők a jövőbeni pénzáramlások. A tőke nem, csak a kamatok cserélnek gazdát, így a partnerkockázat mérsékelt. Megnézem a terméktájékoztatót Kétdevizás kamatcsere ügylet — Csatorna kereskedés az opciókkal A kamatcsere ügyletek olyan változata, ahol két különböző deviza kamatjainak cseréje történik.
Az ügyletben a kamat mellett a tőkék cseréjére is sor kerül egy előre rögzített árfolyamon, mind az üzlet indulásakor, mind pedig a lejáratkor.
A termék segítségével szintetikusan előállítható például egy forint kölcsön, egy másik devizában fennálló kölcsönből, és a CCIRS megkötésével. Az ügyletben két különböző devizában fix és változó kamatozás egyaránt cserélhető.
Megnézem a terméktájékoztatót Kamatopciók A kamatopció, opciós stratégia cseréje deviza opciós termékekhez hasonlóan, az opciós díj prémium megfizetéséért cserébe védelmet nyújt ügyfeleinknek a kamatkörnyezet kedvezőtlen irányú változásával szemben, miközben kihasználhatják a számukra előnyös kamatszinteket.
Az egyik az opció valós értéke, ami kizárólag attól függ, hogy a strike árhoz képest hol van a piaci ár. Ha mondjuk a piaci ár 1. Ha megegyező vagy felette van a strike ár, akkor ezért nem fizetünk pluszban, mert ugye piaci áron jobban járnánk. Ez az egyik fele a prémiumnak.
Megnézem a terméktájékoztatót Határidős kamatláb-megállapodás - FRA A határidős kamatláb-megállapodás hasonló egy deviza határidős ügylethez. Az ügyletben az egyik fél kölcsönvesz vagy kölcsönad egy előre meghatározott pénzösszeget, előre meghatározott kamatozással és lejáratra.
Opciók és Stratégiák - Tanfolyam.
Megnézem a terméktájékoztatót Nyersanyag ügyletek Az árupiaci ügyletek azon ügyfeleink számára nyújtanak fedezeti lehetőséget, akik csökkenteni akarják a nyersanyagok gyorsan változó árfolyamaiból eredő kockázatokat. Termékeink között megtalálhatók az energiahordozók nyersolaj, finomított termékek, földgáza nemesfémek arany, alumínium, rézvalamint az agrártermékek búza, kukorica, repce. Áru swap ügylet Jövőbeni időpontban vagy időszakra esedékes nyersanyagvásárlás vagy eladás árát árupiaci swap ügylettel rögzíthetjük.
Az áru swap ügylet egy megállapodás, melynek alapján a két fél a pénzáramlásait egy előre meghatározott időszakon keresztül elcseréli.
Option Strategies
Az egyik fél egy fix árfolyamú kötelezettséget vagy követelést cserél a meghatározott árupiaci termék árfolyamának alakulásától függő változó árban kifejezett követelésre, vagy kötelezettségre. Megnézem a terméktájékoztatót Értékpapír Az értékpapír ügyletek széles spektrumát lefedő termékpalettával rendelkezünk, amely lefedi mind a szabályozott piacra bevezetett, mind a nem szabályozott OTC piacon kereskedett termékek körét.
- OTP Bank - Global Markets szolgáltatások intézményeknek
- Opciós stratégiák - Opciós Tőzsdei Kereskedés
- Bináris beállítások áttekintése
- Mik a valutaopciók?
- Bináris opciók kereskedési rendszerei 60 másodperc
- Nyitott rally bináris opciók
- Opciók és Stratégiák - Tanfolyam.
Az általunk forgalmazott értékpapírokat dematerizált formában, értékpapírszámlán tartjuk nyilván. Diszkont kincstárjegyek Diszkont kincstárjegynek hívjuk azokat az egy évnél rövidebb lejáratú magyar állampapírokat, amelyek nem fizetnek kamatot, hanem — ahogy azt a nevük is jelzi — a névértéküknél alacsonyabb áron, úgynevezett diszkont árfolyamon bocsátják ki őket.
Opciós Stratégiák
A diszkont kincstárjegyek lejáratakor a névértéket fizetik meg a tulajdonosuknak. Jellemzőjük, hogy nyilvánosan, aukción keresztül bocsátják ki őket, egy kincstárjegy névértéke 10 forint. Az elsődleges piacon jellemzően 3, illetve 12 hónapos futamidővel kerül a papír forgalomba, míg a másodlagos piacon — így ügyfeleink részére — egy éven belül számos lejárat elérhető.
Megnézem a terméktájékoztatót Államkötvények Az államkötvények hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyeket az állam bocsát ki, hogy forrásokhoz jusson. Az opciós stratégia cseréje kibocsátáskor 1 évnél hosszabb lejáratú.
Államkötvény vásárlása esetén az államnak nyújt a vásárló hitelt, előre meghatározott összeggel és időpontig. Cserébe az állam adott időközönként meghatározott kamatot fizet a befektetésért.
A befektetett összeget az állam az államkötvény lejáratakor fizeti vissza.
Megnézem a terméktájékoztatót Vállalati kötvények Különböző méretű és kockázati besorolású vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A legfontosabb különbség az állampapírokhoz képest a kibocsátó személye és az ebből eredő eltérő kockázati profil: a vállalati kötvények hozama jellemzően magasabb, mint az államkötvények hozama, amely a hitelkockázati besorolásukkal van összefüggésben.
Ügyfeleink számos hazai és külföldi kibocsátó kötvényeivel kereskedhetnek, és munkatársaink segítségével megtalálhatják a befektetési céljaiknak leginkább megfelelő értékpapírokat. Mind a diszkont kincstárjegyeknél, mind az államkötvényeknél, mind a vállalati kötvényeknél fennállnak az alábbi kockázatok: hitel- inflációs - árfolyam- illetve likviditási kockázat.
Mindhárom termékben lehetőség van opciós stratégia cseréje és külföldi instrumentumok vásárlására.
Nyelv kiválasztása
Megnézem a terméktájékoztatót Részvények A bank tőzsdetagságának köszönhetően közvetlen tőzsdei eléréssel rendelkezünk a Budapesti Értéktőzsde és a Deutsche Börse A. XETRA tekintetében. Ezen túlmenően nemzetközi végrehajtási partnereinken keresztül a világ számos tőzsdéit elérjük amerikai, kelet-európai, kanadai stb. Megnézem a terméktájékoztatót Befektetési jegyek Letétkezelt ügyfeleink számára nemzetközi alapkezelők által kibocsátott, a kockázati kategóriák széles spektrumát lefedő pénzpiacitól a hedge fundigtöbb száz befektetési jegyből álló portfólió elérését biztosítjuk a Clearstream Banking S.
